股市闲谈

第618章 配置估值回落至低位,但具备明确长期经营优势的赛道龙头

帝尔激光(/非/荐/股/): 光伏+太阳能电池激光加工方向,主要产品为应用于光伏产业的精密激光加工设备。国内光伏激光加工设备龙头,在光伏领域,公司可针对国内外客户需求提供定制化、综合化的高效太阳能电池激光加工解决方案及相关配套设备和服务。消息面上,在上交易日进行的半年度业绩电话会上,隆基绿能接受投资者提问时表示,隆基目前已经明确聚焦BC技术路线,且扩产节奏显着提速。相信BC电池会逐步取代TOPCon。英诺激光(/非/荐/股/): BC电池开模设备(光伏)方向,是国内领先的专注于微加工领域的激光器生产商和解决方案提供商。主营业务为研发、生产和销售微加工激光器和定制激光模组,消息面上,在上交易日进行的半年度业绩电话会上,隆基绿能接受投资者提问时表示,隆基目前已经明确聚焦BC技术路线,且扩产节奏显着提速。相信BC电池会逐步取代TOPCon。

广信材料(/非/荐/股/): 电子化学品(BC电池) 主要产品包括专用油墨和专用涂料两大类。拥有高性能油墨、涂料、光刻胶及配套材料等。公司属于精细化工行业中的电子化学品行业,业务包含涂料、油墨、光刻胶及配套材料等光固化领域电子化学品的研发、生产和销售,消息面上,在上交易日进行的半年度业绩电话会上,隆基绿能接受投资者提问时表示,隆基目前已经明确聚焦BC技术路线,且扩产节奏显着提速。相信BC电池会逐步取代TOPCon。

000536 华映科技(/非/荐/股/): 华为+半导体材料+面板方向,要从事LCD显示面板、液晶模组(LCM)的研发、生产及销售。从事液晶显示屏、新型平板显示器件、模组及零部件的设计、生产、研发、销售和售后服务。主公司模组业务主要在华映科技(母公司)及子公司华冠光电。

002795永和智控(/非/荐/股/): 光伏+N型电池方向,主营业务为机械设备研发;机械设备销售;专用设备制造,第一类医疗器械销售;五金产品研发;第二类医疗器械销售;五金产品制造;五金产品批发;。消息面上,在上交易日进行的半年度业绩电话会上,隆基绿能接受投资者提问时表示,隆基目前已经明确聚焦BC技术路线,且扩产节奏显着提速。相信BC电池会逐步取代TOPCon。

爱旭股份(/非/荐/股/): 光伏+ABC电池方向, 业务包含光伏设备及元器件销售;货物进出口;新兴能源技术研发;技术进出口;光伏设备及元器件制造;。主营高效太阳能电池的研发、生产和销售,处于光伏产业链的中游。消息面上,在上交易日进行的半年度业绩电话会上,隆基绿能接受投资者提问时表示,隆基目前已经明确聚焦BC技术路线,且扩产节奏显着提速。相信BC电池会逐步取代TOPCon。

002929润建股份(/非/荐/股/): 算力租赁+信创+华为,低位放量震荡后维持横盘震荡,平台能稳住就可以高看一眼,继续低开就要等60日线低吸。

云煤能源(/非/荐/股/): 煤炭+焦化方向,公司全资子公司昆钢重装集团主要从事矿冶装备制造、起重运输机械、维检服务和耐磨材料等业务。 主营业务主要涵盖重型机械板块,煤焦化板块两大板块。公司目前主要从事煤焦化业务,涉及焦炭及相关化工产品的生产和销售。云南省最大的焦化企业,消息面上:煤价底部预期逐步明朗,期货主力品种连续大涨。上交易日高开高走,快速涨停。(周期股的代表了)。

综合分析: 数据显示截至当前,年内ETF总份额增加4307.01亿份,较去年同期增长29.78%,达到1.88万亿份;总规模增加2135.27亿元,较去年同期增长13.18%,达到1.83万亿元,日均成交额仍保持在千亿元上方。具体来看,份额增加最多的为信息行业,目前有8只基金跟踪;份额增加最多的指数标的为科创50,较去年同期增长82.26%,有10只基金跟踪;收益最高的指数标的为纳斯达克科技市值加权,年内收益高达64.30%,有1只基金跟踪。受人工智能大模型技术演进等利好因素推动,年内计算机板块关注度再次升温。展望未来,计算机板块中的细分产业,例如人工智能等板块短期或有回调压力,但中长期仍具有发展潜力。从中长期角度看,国内经济结构转型趋势以及科技政策扶持趋势未有变化。

短期预计主要以政策预期和落地推动的系统性回升行情为主,首先建议配置白酒、家居、人力资源等顺周期特征显着板块;成长风格仍将是市场主线,将受益于流动性边际改善、情绪面回升以及自身相对较强的基本面支撑。同时,建议配置估值回落至低位,但具备明确长期经营优势的赛道龙头,估值切换空间明确。另外继续建议关注2023年景气性板块,包括黄金珠宝、餐饮供应链、零食折扣、跨境电商等。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,部分数据来源(东财,同花,财联,银河,中金,浙商,海通,光大,国泰,万得,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股/运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.09.06

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