“以前大同所来盘点的时候,都没这个要求,就把现金拿出来数数就好了,你们事儿可真多。”黄出纳嘴里虽发着牢骚,但到底没有把保险柜的门关上。
刘冰语用手轻轻触碰了一下白馨,附在她耳边轻声说道:“我们一般就数数钱,其他的一般都不看。”
白馨看了她一眼,轻微地摇摇头,示意她不要说话。
目前看来,郑业成项目的上助理有待培训再上岗,这么重要的细节,竟然都能忽略掉。
“不好意思,大同是大同,我们所要求比较严格。而且按照审计准则的要求,保险柜里的东西必须要清查一遍,以确保没有遗漏。”白馨边说,边将保险柜里的资料都拿了出来。
再转身对着刘冰语说道:
“你看着黄出纳把现金点一遍,然后再与现金日记账核对一下,看看钱数是否与余额相符?”
刘冰语有点懵,她来财务室的目的,不是教白馨怎么盘点现金的吗?怎么现在角色互变,她变成执行的那一方了。
黄出纳听到此话,没多说二话,因为保险里现金不多,她有这反驳的机会,钱都数完了。不到两分钟,钱就数完了,刘冰语拿起笔和纸记好数字。
“黄出纳,麻烦你再把另一个保险柜打开一下。”
黄出纳这次还算配合,起身就将保险柜的门打开了。
吴经理坐在自己的办公桌前,听到白馨的话,心里顿时‘咯噔’了一下。此前,白馨与小黄的对话,她没注意听。
现在听说要打开另一保险柜,她脸上的表情马上就变了。一脸急色,此时两眼也瞪得大大的,急步来到白馨身旁,小心翼翼地问道:
“那个,白……白老师,另外一个保险柜里面就是一些作废的票据,还有一些以前年度开的收据什么的,这些也要看吗?”
“嗯,要看的,所有的保险柜我们都要打开检查看的。里面不管是票据,还是钱款什么的,我们领导都要求清点并做详细记录。”
白馨没跟她多说废话,待黄出纳将另一个保险柜一打开,她就将里面所有的资料一股脑的全掏了出来,放在她身旁那张空闲的办公桌上。
白馨此时也顾不上这椅子是干净还是脏的,一屁股就坐了一下去。这些基本全是上收据,至于作废的发票就那么一小本。
嗯,她知道,妥了。
她随手拿起一本收据,一页一页地翻看。
而吴经理立在她的身旁,不挪地儿。看着吴经理心急如焚的样子,白馨有些好笑,难道她是想把这摞票据给抢走么?
开玩笑,怎么可能,这可是她立功表现的好东西。
白馨故作不解地问道:“吴经理,您站在这是有什么事儿吗?这些票据我要是看完,再统计完估计至少也得要个一两个小时。”
吴经理听到这话,走也不是,留也不是。已然这样,貌似也没有回旋的余地了。
就祈祷这姑娘没看出什么名堂来吧,她在心里做了一番建设,不情不愿地离开了白馨的办公桌。
待吴经理走后,白馨认真地翻了翻几本收据,都是集团子公司给个人开具的收据存根联,用途写的是房租,收款方式是现金,总金额尚不清楚。
她多翻了几本,年份都是98年和99年,没看到今年的收据,看样子下面的子公司还没交到总部来。
待刘冰语将将盘点好的现金,与出纳账面核对好后,白馨准备拿着这些收据离开财务办公室。