股市闲谈

第990章 量能方面也能解释,为何市场低迷

A股12月06日 量能方面也能解释,为何市场低迷

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近期又有北交所和主板的跷跷板,其实回想7月底的券商炒作,天量之后回落,还是有反抽的,也让一批股民又陷进入到抄底陷阱,因此,这种炒作都是一样的,就是典型的博傻,北交所就是新三板,大量都是质地极差,没有流动性的品种,这种投机真的是风险极大的。所以,很多时候没必要浪费于此,有反复可博弈的波段,这一波猪周期的把握又是非常典型的。很有规律,哪怕吃亏也是堆积经验,下次不必从零开始。因此,下一次新概念如何,没人知道,但相关博傻割韭菜的模式从来不变。

经过周二跳水后,12.6日本身应该是一个有所修复的动作,但很明显反抽力度是低于预期的,可以想到弱,但弱的程度也的确比较预期还要低。跌破3000点是偶然吗?从7月外资提醒市场风险,到7月底国内喊话至今,各种小作文,但都不能解决的是市场问题暴露,所谓的利好从来不涉及问题实质,结果市场重心下移的。所以,经历过11月短暂排名冲刺之后,12月就是低迷的月份,此时关键就是两个会议,除此之外,就是需要股民蓄势等待的。

上证50的低迷,不仅是贯穿近期,可以说是贯穿全年的,近期来看地产股的跳水是非常明显的,随后金融股也被拖累下行,而实际上,也不仅仅是这两个,可以看到一批大块头的跳水,这是群体性的。如宁德-时代继续杀跌创出新低,隆基-绿能也是新低,这使得新能源/车板块整体下跌的,此外,还有中字头基建,中国-联通、青岛-啤酒等近百只个股创了年内新低。因此,包括2024年,也不要轻易地说弱周期结束了,还要做好长期准备。

量能方面也能解释,为何市场低迷,11月来,几次都是冲破万亿元后就回落到8000亿元下方,最近一次是11月21日接近万亿元之后,就持续下降到7700亿元,如今也是这样的量能,哪怕是跌破3000点,并没有太多水花呈现,这才是比较令人尴尬的,说白了个股普跌却没放量,也没恐慌,甚至跌破3000点的时候,股民一片掌声,哀莫大于心死。周二公布了服务业PMI,周四将公布11月进出口数据,周六将公布11月CPI、PPI。因此,对于这样的环境,很难有大的改变,投资者需要降低的就是预期。

短期投资是一个“零和游戏”,即赚的钱是对手赔的钱,变成了和对手盘的比拼,你死我活的因素。长周期时就不同了,是对于大因素的思考,即经济大周期的增长或行业景气周期的因素,就变成了“增量博弈”,是可以大家都赚钱的,此时的心态和相关因素就完全不同了。而这个恰恰决定了股民盈利的转型。

赚钱不难,很多新股民都做到过,但长期堆积财富就难了,关键是是否承认“运气”因素。把握机会,很多时候如乱枪打鸟,运气的成分极大;理性操作,或许很多时候也跑不赢很多胡乱操作,但要明白,同样赚一定数额的钱, 哪个更持久?会带来下一个利润,所以,活得久的,更适合长期的,才是关键。

预计2024年稳增长动力提升,内外形势演变驱动稳增长政策加码,基建、地产投资也将改善。企业需求回暖,价格周期改善,连续五个季度利润负增长周期结束,利润有望走出震荡上行趋势,带动制造业投资回升;居民就业经营改善,“疤痕效应”渐弱,消费有望继续修复;全球制造业和商品贸易周期触底,“/一/带/一/路/.”贸易规模不断扩大,出口有望边际回暖。

国内经济已经呈现出磨底迹象,但尚未迎来快速向上修复的阶段,未来的经济复苏斜率将由稳增长政策强度决定。预计政策将整体保持较为积极的基调,但政策的具体落地速度可能会存在波折。股市可能已随经济周期的触底而开启磨底阶段,但预计需等待政策发力或政策引导增量资金入市后,股市的修复行情才会更为明确。

海外市场方面,美欧货币政策先后边际转向,加息进程迎来尾声。M/.国.经济不衰退依然是基准假设,美债利率见顶,美元或有回落空间,人民币贬值压力缓解。/中./.M/.关系短期边际向好,全球贸易出现复苏迹象,有望推动中国出口触底回升。同时,全球产业链供应链格局调整带来新机遇与挑战,贸易和投资环境持续优化,推动对外开放再上新台阶。

市场持续震荡调整,主要原因是关注经济复苏进程(放缓)的蓝筹股表现疲软,投资者做多意愿略显不足。而关注到压制市场的多重因素迎来积极边际变化,如北向资金的扰动趋缓,北交所估值恢复理性,地缘政治的扰动也有所降低,重磅会议也即将召开,随着国家队的增持和上市公司的密集回购,市场多空失衡格局或修复。在市场有效发力之前仍要控制好总体仓位适宜低吸,超跌的“机构重仓品种”有望成为市场重新反弹的主要推动力,关注华为产业链和部分布局人工智能、医药股的修复性反弹机会。

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