近些年，A股的新能源板块，似乎总在关键时刻出面，稳住局势。往近了说，一个多月前的10月27日，沪指收复3000点的时候，新能源板块是当天最先异动的。往远了说，2022年4月27日，沪指开盘创下多年低点（2863.65点），当天也是锂矿股率先反弹，带动整个新能源赛道反攻，确立了A股底部，迎来反弹行情。
大盘全天震荡分化，三大指数涨跌不一。盘面上，锂矿等锂电池产业链个股展开反弹，永兴材料、吉翔股份、金圆股份、科恒股份等涨停。游戏、传媒股午后走强，文投控股、出版传媒、龙版传媒、北京文化等涨停。猪肉、鸡肉股震荡走强，益生股份涨停。下跌方面，算力概念股集体调整，锦鸡股份跌超10%。此外，多只高位股午后跳水，东安动力、惠发食品、中公高科、圣龙股份盘中上演“天地板”。总体上个股涨多跌少，全市场超3200只个股上涨。沪深两市周三成交额8170亿，较上个交易日缩量55亿。板块方面，锂矿、猪肉、手机游戏、传媒等板块涨幅居前，中药、算力租赁、港口航运、6G等板块跌幅居前。
锂电池产业链周三集体大涨，科恒股份、永兴材料、吉翔股份、金圆股份、时代万恒等多股涨停。消息面上，广期所12月6日发布碳酸锂期货重点问题解答称，碳酸锂期货2401合约已进入交割月前月，12月第十四个交易日结算时起，持仓限额将下降至1000手，12月最后一个交易日结算时起单位客户持仓限额下降至300手，个人客户持仓不得进入交割月。受此消息影响，碳酸锂期货主力合约走出探底回升走势，跌幅从最大时的9%收窄至收盘的2%。
周三锂矿大涨直接因素或源于碳酸锂价格连续几日大幅下跌至部分厂商成本线，后续锂价刚性将得到进一步体现。本质上仍是资金对于短线超杀的博弈性炒作。在高位股面临退潮疑虑的背景下，对于此类超跌方向短期而言或仍存一定的机会。但需注意的是，周期板块的配置特性是价格数据频次高，如果基本面没有反转的话很难形成β行情，对于本轮的锂电反弹的延续性仍有待进一步的观察。
在碳酸锂期货近期加速探底之际，锂矿股表现已经明显走出背离行情，在明日将要迎来交割之际，广期所修改持仓和交割规则的消息刺激下，进一步助推锂电池板块情绪回暖。尽管短期消息面因素刺激部分资金尝试博弈困境反转，不过锂矿整个行业目前尚未出现明显的业绩见底迹象。因此板块的短暂反弹尚难以改变中期疲软的趋势。
游戏、传媒教育、电商等AI应用端盘中表现亮眼，因赛集团、昂立教育、力盛体育、鸿合科技、文投控股等纷纷涨停，午后掌趣科技一度封上20CM涨停。消息面上，公司已与北京悠米互动娱乐科技有限公司达成业务合作，通过整合双方的核心技术及优势资源，共同开发AI游戏创作平台，旨在降低开放世界游戏的开发门槛，实现个人及小团队也可以开发大规模的开放世界游戏，并通过该平台分享游戏成果，实现AI+UGC。
近期在AI视频应用pika的横空出世刺激下，AI应用端热潮再起，加上此前11月新一批游戏版号以及短剧审批的消息刺激叠加，近一步催热AI应用获得资金轮番追捧，其中一些多概念加持下的高辨识度个股表现更为优异，例如AI叠加电商的因赛集团、叠加数据要素的龙版传媒以及同时受益贺岁档票房高增长以及叠加pika概念的北京文化。总体而言AI板块由于市值体量较大，目前存量行情背景下板块内部分化态势仍将延续。
国企改革概念热度升温，南京商旅7连板，南京化纤、汇鸿集团、标准股份、东湖高新等涨停。消息面上，汇鸿集团公告，公司于2023年12月5日收到通知，间接控股股东江苏省苏豪控股集团与江苏苏汇资管公司已于同日签署了股权转让协议。苏汇资管将其持有的汇鸿集团67.41%的股权无偿划转给苏豪控股。本次无偿划转完成后，苏豪控股持有公司的股权比例不变，从公司间接控股股东变更为直接控股股东。
近期随着南京商旅的不断实现连板晋级，加上汇鸿集团的股权转让消息，刺激多家地方国资概念股纷纷大涨。结合临近年底，地方的化债压力依旧居高不下，而通过对旗下国企进行资产注入、整合等实现做大做强以实现国资增值，或成为缓解地方财政压力的选项之一。不过基于南京商旅目前作为两市新的连板最高标，受到午后高位股退潮拖累，盘中资金也出现一定抢跑迹象，需关注其进一步释放分歧后的承接力度对整个地方国企概念的情绪影响。
猪肉板块反复活跃，益生股份涨停，巨星农牧、神农集团、天康生物、唐人神、天康生物等个股涨幅居前。消息面上，生猪期货主力合约盘中一度从跌近3%快速拉升至涨超2%。华安证券认为，生猪产能去化有望加速。生猪养殖效率大幅提升且需求偏弱，造成2023年以来猪价疲弱，该行判断生猪价格持续低迷有望加速产能去化。本轮生猪产能去化最迟将于2024年上半年结束，猪价有望迎来新一轮上涨。
综合来看，周三市场在超跌赛道企稳反弹带动下展开修复行情，不过成交量能仍维持8000亿左右，热点再现高速轮转态势。指数层面上，沪指走出带上影线的假阳线，加上大金融、白酒等权重的压制下仍存探底可能。不过周三随着高位连板股出现多只天地板行情，显示强势股抱团情绪的集中瓦解，即使股指短期仍有惯性下探，也距离底部咫尺之遥。此外，随着M/.国.长债收益率的逐级下滑，全球市场流动性改善高确定性背景下，关注此前严重超跌的成长赛道方向后续进一步修复预期。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非/为/荐/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，浙商，信达，中信，华福，中原，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.11.06
