第817章 茅台提价，或将促使资金回流大市值权重蓝筹

A股11月01日 茅台提价，或将促使资金回流大市值权重蓝筹

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朋友们早上好，时间是11月01日星期三。上个交易日，三大股指集体低开，此前展开反弹的锂电池、光伏、CRO板块多只核心股业绩暴雷大幅回调，拖累股指走弱。前期人气主线华为产业链、新能源车、算力板块也表现哑火。三大股指最终不同程度收跌。沪深两市成交额9183亿，较前日缩量1198亿。1）芯片产业链再度活跃，光刻机和存储芯片等方向走强，东方嘉盛3连板，深科技一字涨停，万业企业、海立股份涨停，波长光电、精智达涨超10%。消息面上，天眼查显示，日前长鑫新桥存储技术有限公司发生股权变更，股东新增国/家集成电路产业投资基金二期股份有限公司。同时，长鑫新桥注册资本由50亿元人民币增至439.24亿元人民币。

2）医药产业链分化，辅助生殖以及部分低位创新药品种展开补涨，誉衡药业3连板，赛隆药业2连板，江苏吴中3天2板，共同药业、悦心健康、龙津药业等涨停。11月1日起，广西将“取卵术”等部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目，纳入基本医疗保险和工伤保险基金支付范围。3）城投化债概念午后异动，津投城开2连板，云南城投走出7天4板，大龙地产、合肥城建、珠江股份等涨幅靠前。截至目前，超过30个城市已经公布并实施房票安置政策，包括广州、郑州、南京、南昌、昆明、贵阳、厦门、无锡、温州等热点城市。4）跨境电商概念尾盘异动拉升，浙江正特、跨境通、龙头股份涨停，三态股份、长江投资、赛维时代等涨幅靠前。四季度海外购物大促拉开序幕，黑五、网一、感恩节、圣诞季、新年季电商平台均是电商冲刺的好时机，相关板块上市公司业绩高增长有望延续。

上交易日是10月最后一天，三大指数集体收阴，虽然跌幅不大，但是个股很受伤，高位股崩了。指数还算健康，下方5日线都没碰到就V了回来，反弹形态没变。

接下来就看机构资金怎么选择方向，我有预感，会很快变盘，大家做好两手准备:①.指数跌破5日线，则会二次探底， 控制仓位到3成以下。②.继续放量拉升则持股，3100点附近再考虑减仓。但是情绪比较差，尤其是高位股，核按钮不少，好在成交量还在续命，虽然上交易日没有维持在万亿，但是9000亿也足够了。

昨日指数虽然未能延续反弹，但回调整理的幅度相对较小，并且在尾盘阶段再度涌现出一定的承接动能，另一方面，昨日的量能也有所萎缩，市场整体仍处于相对良性回踩的结构之中。不过短线情绪较差，算力、卫星通信、华为汽车等此前活跃的高位题材集体重挫，整体而言在市场放量反弹的过程中，关注的重心或许更多地集中于超跌修复的方向。

盘面上来看，大医药板块持续活跃，创新药、医疗器械、CRO、中药等核心细分均走出了较强的延续性。并且像恒瑞医药、药明康德、迈瑞医疗、泰格医药等大市值的权重均于底部连续的放出量能，配置资金进行仓位回补的痕迹较为明显。此外上交易日在盘中发酵了辅助生殖以及重组胶原蛋白概念，从中可以看到，资金依旧在孜孜不倦地挖掘医药板块中的低位细分。此外市场对医药医疗产业链未来的悲观情绪已基本扭转，本轮医药板块的修复行情或有望延续。

截至10月31日，上交所融资余额报8155.27亿元，较前一交易日增加6.38亿元；深交所融资余额报7336.17亿元，较前一交易日增加20.6亿元；两市合计.44亿元，较前一交易日增加26.98亿元。

半导体芯片产业链同样也是近期关注的重点。消息面上，天眼查显示，日前长鑫新桥存储技术有限公司发生股权变更，股东新增国/家集成电路产业投资基金二期股份有限公司，这一消息刺激了存储芯片方向于上交易日开盘阶段冲高，但后续由于一致性过高而冲高回落。再叠加第四季起DRAM与NAND Flash均价开始全面上涨，存储芯片的景气周期有望实现反转，在经历分歧后，该方向仍存在着较大机会反复活跃。而另一方面光刻机也于上交易日午后出现了异动拉升的情形。目前光刻机为代表的半导体设备、材料细分需求有望显着改善，后续相关企业业绩预期空间或将由此开启。