A股8月31日 成交量连续大幅萎缩,市场重返存量博弈格局
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朋友们晚上好,时间是8月31日星期四。周四共33股涨停,连板股总数8只,9股封板未遂,封板率为78%(不含ST股、退市股及未开板新股)。个股中,业绩增长的我乐家居4板、盛邦安全科创板3板、明阳科技北交所首板,半导体板块庚星股份3板、容大感光创业板首板,减速器概念股中马传动3板,华为产业链的智云股份创业板2板、捷荣技术2板、宏和科技2板,/.太./.麻/.概念+中药的通化金马2板,筹划并购的新诺威创业板首板。周四收涨个股1688只,收跌个股3211只。
截至收盘,沪指跌0.55%,深成指跌0.61%,创业板指跌0.69%。北向资金净卖出42.97亿元,其中沪股通净卖出21.44亿元,深股通净卖出21.52亿元。8月份北向资金累计减仓接近900亿元,单月净卖出额创历史新高。沪深股通周四小幅净卖出,中国平安净买入居首,五粮液净卖出居首。板块主力资金方面,所有板块主力资金全部净流出。期指持仓方面,IF期指主力合约多头加仓数量大于空头。龙虎榜方面,新诺威获机构买入超亿元,中贝通信获机构买入超7000万,城建发展遭机构卖出1.78亿,次新股波长光电、司南导航均获量化席位买入。沪深股通两市前十大成交中净买入个股居多,自8月10日以来首次出现净买入个股居多的情况。买入方面,中国平安净买入居首,比亚迪、贵州茅台净买入分居二、三位。净卖出方面,五粮液净卖出居首,三七互娱、招商银行净卖出分居二、三位。
龙虎榜机构活跃度一般,买入方面,维生素概念股新诺威获机构买入超亿元;两只次新股锴威特和波长光电均获机构买入;英伟达概念股中贝通信获机构买入超7000万,该股连续获机构买入。卖出方面,多只地产股遭机构卖出,其中城建发展遭机构卖出1.78亿,渝开发遭机构卖出超4000万。一线游资活跃度一般,个股买卖金额均较小。光刻胶概念股容大感光获一家游资席位买入超3000万。量化资金方面,中贝通信获一家量化席位买入超7000万一家量化席位做T;次新股波长光电、司南导航均获量化席位买入。
周四指数往下去踩3110区域,强支撑在3093-3110区域附近,目前最低点暂时试了3113点。下午开始指数开始往回拉,周四收星,那么,小周期将会发生变盘性质,后面就看指数是否能突破3176这个位置了,只要能过去那么可能3053就是大底。如果不行,下个时间点在9月8日左右,可能才会出个与3053相近的双底,那么可能底部在3026-3045之间。
这里提前给大家做个预期,是不是这么走不一定,但如果是的话,诸位战友只需要明白是在做双底即可,不用害怕,因为策略实际上只有一个: 因为基本面上国/家已经明牌了,那么多的政策不是让市场跌的,再加上美元兑RMB在构筑周线双顶,大趋势上RMB会回到6.4区域,这是一信号。
大盘全天震荡调整,三大指数均小幅下跌。周四也是本月最后一个交易日,本月沪指跌超5%,创业板指跌6%。盘面上,芯片股延续反弹之势,光刻胶方向领涨,容大感光、格林达、晶方科技涨停。科创板次新股持续活跃,盛邦安全20CM3连板,清越科技涨停。医药股午后拉升,中药方向领涨,大理药业、龙津药业、华森制药等涨停。下跌方面,地产股集体调整,中华企业、首开股份等跌停。总体上个股跌多涨少,两市超3200只个股下跌。沪深两市周四成交额8292亿,较上个交易日缩量1551亿,成交量连续大幅萎缩。板块方面,光刻胶、/Chip/let/、中药、医药商业等板块涨幅居前,房地产、证券、新型城镇化、互联网金融等板块跌幅居前。
芯片产业链周四继续得到资金挖掘,光刻胶以及先进封装等细分展开补涨,庚星股份3连板,容大感光、格林达、晶方科技、常青科技等纷纷涨停。电子材料咨询公司TECHCET预计,全球光刻胶市场将在2024年实现反弹,增长7%,总额达到25.7亿美元。2025年,KrF/ArF光刻胶市场规模分别为9.07/10.72亿美元。此外,据TrendForce及台媒援引摩根士丹利报告,英伟达认为台积电的CoWoS产能不会限制下一季度H100的出货量,预计明年每个季度的供应量都会增加。台积电正在着手将急单的CoWoS价格提高20%,这也暗示着,困扰整个产业链已久的CoWoS产能瓶颈有望得到缓解。
从市场角度而言,半导体作为人气板块,在本轮科技反弹行情落下帷幕之前仍有望反复活跃。但需注意的是,从当前半导体领涨方向与个股来看,多以短线题材标的为主,仍缺乏一个领涨中军型的个股。另一方面,由于半导体产业链容量较大,每日的领涨侧重也会有所不同,一味追涨的话不仅难以获得超额收益,还可能会承受补跌的风险。因此仍想参与的话,耐心等其分歧回踩后再寻低吸套利的机会为宜。
近期华为新款手机发布,市场对半导体领域需求回暖表现积极,此外,算力等AI核心领域需求的持续高涨,也对半导体相关产业链预期形成扭转,因此光刻胶、先进封装、甚至半导体掩膜版等细分已经得到资金不同程度的追捧。
华为产业链同样延续上交易日强势,智云股份、捷荣技术、宏和科技实现2连板,中富电路、华映科技涨停。周四华为产业链的活跃进一步蔓延到面板产业链以及PCB等细分领域,消费电子整体情绪被有效提升,例如部分苹果MR概念股盘中亦有异动表现。因此,在华为产业链利好消化较为充分后,关注苹果新品发布之前相关产业链能否获得轮动机会。
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