第533章 在享受超额收益的同时也要留意意风险控制。

A股8月19日周末分析 在享受超额收益的同时也要留意意风险控制。

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朋友们下上好，时间是8月19日星期六.热点题材：1、多地发布数据要素规划文件产业加速落地：据媒体报道，上海、贵州、广西、北京等地近期纷纷发布数据要素规划文件，数据要素已成为地方产业竞赛的新兴领域，数据要素政策站位进一步拔高。

数据作为新型生产要素，已和其他要素一起，融入了我国经济价值创造体系，成为数字经济时代的基础性资源、战略性资源和重要生产力。自去年12月我国首份专门针对数据要素的基础性文件“数据二/十/条”发布后，多部门多措并举推进数据要素市场建设。国/家数据局迎来首位局长，标志着国/家数据局将进入实质性运行段，我国数据要素全新的监管体系建设将加速推进，数据要素发展将揭开高速发展新篇章。据国/家工信安全发展研究中心测算，2021年我国数据要素市场规模达到815亿元，预计“十四五”期间市场规模复合增速将超过25%。随着管理机构及政策文件的确立、各项政策细则逐步出台落实、技术发展逐步解决数据要素相关难题，我国数据要素市场有望迎来加速发展。A股中，可关注浙数文化（）、零点有数（）等。

2、我国将有力提振汽车消费大力推动充换电网络建设：中国人民银行发布2023年第二季度中国货币政策执行报告。其中提出，近年来我国新能源汽车产业发展取得了巨大成就，但也面临挑战，包括核心技术创新能力不强，产业生态尚不健全，基础设施建设仍显滞后等。下阶段，要进一步推动我国新能源汽车产业高质量发展，加快建设汽车强国，以高质量供给引领和创造需求，有力提振汽车等大宗消费。要大力推动充换电网络建设，提升充电基础设施服务水平宁德时代近日发布全球首款磷酸铁4C超充电池，实现充电10分钟，续航400公里的超快充速度，并达到700公里以上的续航里程，超充电池将成为电动车的标配产品。光大证券指出，超电子网正极、石墨快离子环、超高导电解液配方、超薄SE膜、高孔隙率隔离膜等技术创新共同为4C超充的实现打下基础。石墨快离子环技术对石墨表面进行改性、多梯度分层极片设计，实现快充与续航的平衡。负极包覆材料用量提升是受益于超充电池的重要方局。该机构表示，信德新材（）、黑猫股份（002068）将分别受益于负极包覆材料用量提升和正极导电网络对导电剂要求提升。

3、医药赛道仍受青睐。近期，已有三百多家上市公司披露中报，而随之曝光的，还有各明星基金经理的持仓变动情况。虽说医药板块正处在风口浪尖，股价也颇多波折，但依旧是明星基金经理钟爱的热门赛道。二季度，不少知名基金经理予以加仓，包括葛兰、陈皓、曲扬、傅友兴等。数据显示，葛兰代表产品中欧医疗健康，分别增持765.08万股佛慈制药、123.31万股恩华药业和38.10万股康缘药业；而同为葛兰管理的中欧医疗创新则增持195.60万股诺禾致源。二季度，国内市场方面，医疗行业一定程度受到宏观环境影响，但医院端的需求依然较为刚性。对长期看好的核心创新药、创新器械、创新产业链、医疗服务、消费性医疗领域进行重点布局，医院端场景相关标的在二季度呈现出较高的投资价值。除此之外，管理规模高达388.71亿元的易方达基金知名基金经理陈皓，其所管理的易方达科翔在二季度新进持仓九强生物538.12万股，持股市值较一季度增长1.26亿元，该股为/新/冠/检测、抗原检测概念；管理规模达231.93亿元的兴证全球基金基金经理乔迁，其所管理的兴全商业模式优选、兴全新视野分别新进持仓华大智造76.80万股、75.97万股，持股市值分别为6647.71万元和6576.15万元；另一知名基金经理曲扬，其所管理的前海开源中国稀缺资产新进持仓602.95万股羚锐制药，持股市值9683.38万元；管理规模达217.05亿元的广发基金基金经理傅友兴，则在广发稳健增长中减持170万股羚锐制药，持股市值减少1932.70万元。

4、多只传媒、化工股备受关注。由于基金季报仅披露前十大重仓股，其余没进入前十大重仓股却进入上市公司前十大流通股东的“隐形重仓股”同样受到市场关注。从热点板块来看，传媒、化工、旅游股皆受关注。数据显示，管理规模高达529.41亿元的中欧基金经理周蔚文，其所管理的中欧时代先锋、中欧新趋势二季度分别新进持仓495.39万股、473.31万股旅游股丽江股份，持股市值分别为5389.88万元、5149.66万元。化工股方面，陈皓所管理的易方达新经济新进持仓永和股份281.93万股，持股市值7276.49万元；管理规模达254.29亿元的睿远基金基金经理傅鹏博，其所管理的睿远成长价值混合则减持国瓷材料200.16万股，持股市值减少7955.32万元。传媒股方面，工银瑞信基金知名基金经理赵蓓管理的工银瑞信成长精选混合增持中原传媒250.01万股，持股市值增长2925.07万元；乔迁所管理的兴全商业模式优选、兴全新视野分别新进持仓易点天下202.15万股和200.59万股，持仓市值分别为4467.53万元和4433.07万元，易点天下隶属人工智能概念，兴全商业模式优选、兴全新视野，均增持电网设备股华明装备和半导体股洲明科技。

5、光伏股方面，管理规模达255.33亿元的前海开源基金基金经理崔宸龙，其所管理的前海开源公用事业增持高测股份110.13万股，持股市值增长890.15万元。