热点分析:市场的预期差往往就会出现在无人问津和失望的时候。越是煎熬,咱们越要耐心。从近期形成的市场热点分析,还是券商板块最有人气,“牛市旗手”的称号果然不是白给的,伴随着该板块的大幅飙升也出台了一些刺激措施,但是相比较板块的涨幅,这些措施明显力度还不够,所以上周五券商板块也开始明显回落,落袋为安的谨慎心理渐渐替代了继续博弈的冲动情绪,由于香港证券业发声:撤销股票印花税。周一,咱们继续留意券商板块这个“牛市旗手”的表现。不过,再热门的板块如果操作不当一样是毒药,而且比普通板块毒性更强。
近日公告的A股拟减持的公司数量较之前有所增多,中金公司股东海尔金盈拟减持公司不超3%股份,贝斯美股东拟合计减持不超过6.64%;宏柏新材、趣睡科技将迎来超三成以上解禁;7月份社会融资规模增量为5282亿元,比上年同期少2703亿元;南都物业3000万元购买的中融信托“汇聚金1号”逾期兑付;又一波新能源车降价潮来袭,至少10家汽车品牌官宣降价促销;金博股份6000万元购买的中融信托隆晟1号和泽睿1号逾期兑付;上周五美股三大指数收盘涨跌不一,大型科技股多数下跌。
截至8月10日,2023年二季度末,QFII共现身46股前十大流通股东榜;其中,新进25股,增持5股。新进股中,三超新材、康辰药业、鹭燕医药分别有3家、2家、2家QFII机构现身。二季度末,QFII对东威科技的新进持股数量最多,持股量为1177.6万股;该股股价自5月10日触底反弹,至6月末累计上涨88.87%。
QFII二季度增持三棵树、明月镜片、维宏股份、苏试试验、鹏鼎控股等;其中苏试试验的QFII持股数量增加最多,较一季度末增加379.16万股,持股比例增加0.49个百分点。从二季度期末持股市值看,QFII期末持股市值在1亿元以上的有12股,东方雨虹、分众传媒、东威科技的QFII持股市值居前,均超10亿元。
中信研报指出,7月信贷数据显着弱于预期,背后的原因可能在于储备项目透支,新增需求不足;居民加杠杆意愿较弱,住房购买放缓叠加按揭贷款提前偿还。从数据反映的现实情况来看,我们认为近期降准的概率比较大,甚至不排除进一步降低政策利率的可能性。总而言之,当前基本面情况利好债市表现,流动性在稳增长诉求下也将继续保持宽松状态,但稳增长政策预期对市场的影响也在加强,我们预计短期债市可能延续窄幅偏强波动。(l来自中信证券研报)
政策预期落差、宏观数据触底、外部因素扰动叠加快速冷却市场情绪,但政策不断发力、经济触底回升、盈利拐点将现的大方向依然明确,政策落地速度低于市场预期,当前已落地政策只是一系列政策的起点而非终点,其它增量政策将有序落地,预计地产政策整体力度不会弱于预期,而活跃资本市场的政策将先易后难,M国限投令实际落地弱于之前的媒体报道,对流动性影响仅限于相关行业的一级市场增量部分,A股依然处于年内第三个做多窗口期,短暂波动带来入场良机,建议继续围绕地产、科技、能源资源三大产业主题布局。
注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,部分数据来源(东财,同花,财联,民生,信达,东吴,安信,中信,浙商,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!
天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.08.14.