第445章 重点留意板块轮动过程中所出现的结构性机会。

A股8月01日 重点留意板块轮动过程中所出现的结构性机会。

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朋友们早上好，时间是8月01日星期二。上个交易日，三大股指继续惯性高开，早盘券商、白酒等权重板块拉升股指快速冲高，上证50指数盘中一度涨超2%。但随后医药、白酒以及石油等权重板块震荡回落，午后上证50指数一度翻绿。不过商业零售板块表现稳健，券商板块仍体现较强承接力度，最终三大股指仍集体小幅收高。1）大消费板块再度迎来爆发，商业零售，酒店餐饮、纺织服装方向领涨。零售股/中/央/商场12天8板，国芳集团、国光连锁8天5板，人人乐9天5板，华联股份等涨停；服装股美邦服饰8天4板，红蜻蜓2连板，酒店餐饮板块中西安饮食、金陵饭店等纷纷涨停。7月31日，国/家发改委《关于恢复和扩大消费的措施》对外公布。

2）房地产板块在上周高人气基础上继续表现，荣盛发展11天8板，金科股份7天5板，另外华远地产、天房发展、城建发展、上实发展等多股纷纷涨停。近日，多地开始抓紧落优化房地产政策，一线城市中北京、深圳、广州等纷纷表态，将适时优化房地产政策，满足刚性和改善性住房需求，推进保交楼工作，向市场释放出更加积极的信号。3）大金融板块冲高回落分化，太平洋5天4板，西南证券、瑞达期货和参股券商股天晟新材2连板，财富趋势涨超10%。日前证/监/会召集了几家头部券商，就之前提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。4）汽车产业链近期亮点不断，海马汽车3连板，明泰铝业5天2板，和胜股份、奇德新材、众泰汽车涨停。信达证券研报指出，七月汽车行业淡季不淡，乘用车周销量数据持续超预期，金九银十旺季来临有望支撑数据加速向上。

上交易日三大指数虽小幅收涨，却均呈现冲高回落的走势，全天量能进一步增加重回万亿之上，显然指数市场分歧逐步加剧。不过从上交易日回调方向来看，仍以50为代表的蓝筹权重为主，这些大市值个股在经历近期的快速拉升后陷入回调整理仍在情理之中，而短线投机情绪依旧较为活跃，无论是连板率还是涨停的溢价情绪都不错，所以显得上交易日市场整体的赚钱效应并不低。

首先关注依旧是券商方向。上交易日券商板块出现明显的冲高回落，其中天风证券更是在尾盘炸板跳水。预计周二券商股或在开盘阶段有着惯性分歧。不过这一波券商行情大概率不会就此终结，周二盘中预计会出现资金回流，届时券商股的回流力道以及强度便是关注的重点。另外领涨加强票，也可以重点考虑。目前最为核心高标仍是太平洋，周二最后能够继续顶一字，仍有望再度调动板块内部的炒作情绪。

地产板块依旧延续强势。一方面从消息面而言一线城市中的北京、深圳、广州相继表态，将适时优化房地产政策，向市场释放出更加积极的信号。另一方面，地产股中金科股份与荣盛发展两大高标不断的向上开拓了市场空间，因此上述高标退潮之前，本轮地产行情仍有望延续。不过需要注意的是，地产方向在连续两日的拉升后，周二分歧整理的预期或进一步加剧，可重点留意板块整理中始终相对逆势活口个股。

预制菜板块值得关注。消息面上，工/信/部联合多部委研究制定了推动预制化食品产业发展的政策性文件，将很快对外发布。此前国/家发/改委/发布的《关于恢复和扩大消费的措施》中提出培育“种养殖基地+/中/央/厨房+冷链物流+餐饮门店”模式，挖掘预制菜市场潜力，加快推进预制菜基地建设。

上交易日市场跳空高开后冲高回落，最终收涨带上影线的k线，因为上交易日结构上这里在日线、120和60分钟等都出现了顶部信号，诱发调整需求，短期这里会有一个小调整结构，调整并不改变上行趋势，所以调整完成之后继续震荡上行，上交易日也是一种向上试盘的信号。创业板短期关注缺口的回补，如果不能回补，缺口短期就形成支撑，大节奏还是筑底反弹。周二是八月份第一个交易日，近期市场不管怎么弱，开门红的仪式感都是有的，随后大盘将步入调整。盘面上，水利板块指数上交易日大涨创了新高，既然板块势已起，那么，这个板块还未大涨的高辨识度标的可以重点关注。

大消费方向上交易日再度活跃，酒店餐饮以及零售方向领涨。不过需要注意的是，在上交易日消费股集体走强的背景下，有着大量机构资金仓位的酿酒板块却放量冲高回落。可以看到相较于地产和金融板块各自有金地集团和中信证券等中军大票领涨，此轮大消费的炒作有点偏向是纯筹码博弈。这或许将制约消费方向炒作的延续性。