第383章 市场重心整体回升仍是大势所趋

A股7月13日 市场重心整体回升仍是大势所趋

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朋友们早上好，时间是7月13日星期四。上个交易日，三大股指集体低开，以算力为首的AI概念全天低迷，午后进一步扩大跌势并拖累指数下行。沪深两市成交额9119亿，较前日放量1382亿。1）汽车产业链延续近期高人气，毫米波雷达为首的智能驾驶方向领涨，众泰汽车8天5板，万安科技3连板，山东威达、奇精机械2连板，神通科技3天2板，博俊科技、光洋股份、协和电子、西仪股份等多股盘中涨停。国际标准化组织道路车辆委员会电气、电子部件及通用系统分技术委员会2023年度会议上，由中国牵头/联合牵头提出的3项汽车雷达PWI项目获得重大进展。

2）电气设备股表现不俗，智能电网、充电桩方向领涨，万控智造3天2板，未来电器、三变科技、祥明智能、江苏华辰涨停，英可瑞、思源电气、金冠股份涨超5%。中央全面深化改革委员会第二次会议审议通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。3）电力板块午后展开修复行情，京能热力4连板，长青集团4天3板，晋控电力、涪陵电力、杭州热电涨超5%。7月份以来，华南、华东等省区最高负荷屡创新高，部分地区电力供需形势严峻。4）光伏、储能等新能源赛道继续逆势活跃，叠加中报预增的亿晶光电涨停，锦富技术涨超10%，珈伟新能、迈为股份、隆基绿能、禾迈股份涨超4%。隆基绿能周四上涨同时再度创出年内天量，阶段性底部雏形已现。

再来关注AI产业链，算力、CPO概念股更是再度遭遇集体放量杀跌，浪潮信息、中国长城、鸿博股份跌停。可以说AI概念股是上交易日指数下跌的元凶祸首。此前市场对于AI算力硬件端的炒作逻辑中，认为随着算力硬件的需求激增，相关个股的业绩有望快速落地，而浪潮信息业绩不及预期似乎是对上述逻辑的证伪，因此上交易日市场或存在一定的砍仓行为。

从昆仑万维大额减持起到上交易日浪潮信息因业绩不及预期而跌停，AI本次回调整理的时间已三周有余，随着上交易日午后算力概念股集体放量杀跌后，恐慌盘正逐步出清，这或为后续的短线反抽奠定了较好的基础。不过需要注意的是，目前市场对于AI的炒作拔高估值的阶段，在没有新利好的驱动下，AI方向短时间内想要再度全面走强的难度较大，因此即使后续出现短线修复也以个股性的机会为主。

上交易日市场出现跳水回落，成交量略有放大，上证指数再度失守3200点整数关口，这里缩量反弹不好聚集人气，只能是再度下探，从结构上来看，这里的回踩有故意洗盘的嫌疑，3200点下方又是诱空区间，周四周五应该是向上反弹的节奏，如果同时成交量放大的话，那么将再次站到3220点上方去。创业板这里也是继续在底部来回磨底，同样必须要有放量阳包阴k线出现。

上交易日公告的A股拟减持的公司数量较之前有所减少，沐邦高科股东邦领国际拟减持不超过6%股份，思美传媒股东朱明虬拟减持不超过5.6%股份；恒誉环保、四会富仕将迎来超四成以上解禁；7月24日起内地投资者将不得通过沪深股通买入A股；8天5板众泰汽车预计上半年净利润为负值，终止定增事项；英伟达A800一周涨价超30%，下游焦头烂额“等米下锅”；6连板大连热电预计上半年净亏损1亿元-1.2亿元；SEMI预计2023年全球半导体设备销售额为870亿美元，同比减少18.6%。

美国6月CPI年率跌至2021年3月以来新低，美股三大指数集体收涨，纳指涨1.15%，创2022年4月5日以来收盘新高；标普500指数涨0.74%，创2022年4月21日以来收盘新高；道指涨0.25%。Recursion Pharmaceuticals暴涨超78%，此前宣布与英伟达合作并获得英伟达5000万美元投资。大型科技股集体上涨，脸书涨超3%，亚马逊、谷歌、微软涨超1%，苹果、奈飞小幅上涨。

热门中概股普涨，纳斯达克中国金/龙指数涨3.37%。爱奇艺涨近9%，哔哩哔哩涨超7%，拼多多涨超6%，微博、网易、富途控股涨超4%，京东、百度、唯品会、腾讯音乐、蔚来、理想汽车涨超3%，阿里巴巴涨超2%，小鹏汽车涨超1%。满帮小幅下跌。

受高基数影响，美国6月CPI同比回落至3%，符合预期，然而我们认为随着基数效应减弱，下半年CPI或反弹。6月核心CPI同比增长4.8%，季调环比增速从0.4%回落至0.2%，这是一个积极的趋势，但也应看到其中有一些波动较大的分项拖累了通胀，比如酒店和机票。往前看，下半年美国通胀或呈现“核心CPI放缓+总CPI触底反弹”的组合，保守估计到年底核心与整体CPI通胀都将在3.5%以上。对市场而言，通胀放缓有助于缓解对于加息的担忧，但或难改变利率在高位停留较久（high for longer）的结果。预计美联储将在即将到来的7月FOMC会议上继续加息。对于近期美债利率冲高，不仅反映通胀的粘性，也是美国经济基本面好于预期的映射。

下面再看看题材个股机会 1、存储芯片: 先看消息面：“近日，GPU紧缺持续发酵，一位经销商告诉记者，目前其手中A800的售价已较一周前的9万多元上涨约30%，单卡现货近13万元一颗，服务器现货则由120多万元一台涨至接近140万元”。且存储芯片是整个AI板块最安全的分支，炒的是底部反转逻辑，炒的是预期，所以不怕中报业绩暴雷。在这种中报行情下无惧中报暴雷的板块会受到资金青睐是必然的！

2、赛道:最近汽车、自动驾驶都很强势，但周四预计要强分化，所以等强分化以后看是否修复再说，其他光伏和储能也有异动，稳健的可以潜伏这个方向。