旅游酒店、零售、食品饮料等大消费板块表现不俗，长白山6天3板，同庆楼、人人乐、麦趣尔涨停，酒鬼酒、山西汾酒、好想你大涨超6%。同程预订数据显示，暑期亲子游迎来全面复苏，客流高峰将出现在三个时间段，分别是7月2日前后、7月下旬到8月中旬、9月3日前后。今年暑期第一波出发高峰较/疫/情/.前早一周左右，热门客运场站、机场的客流量将持续高位运行。此外，2023第二届海南国际离岛免税购物节于6月底-8月举办。其中，购物节启动仪式将于7月4日在海口国际免税城举行。海南省政府将发放2000万元免税购物消费券。在2023年稳经济预期之下，消费将作为重要一环会持续得到利好政策支持，另外，即将登场的中报也有业绩驱动作用。
点评：旅游市场预计步入预期增强和供应匹配的新增长阶段，预计国内旅游市场可能达到甚至超过/疫/情/.前同期水平。中信建投指出，端午期间全国国内旅游人数恢复至2019年的112.8%，旅游收入恢复至2019年的94.9%。2023年端午出行数据环比五一走弱，但主要为气象和旅游群体结构变化的影响。端午期间北方高温，南方多雨，所以出行受到一定干扰，因此，公路出行恢复程度弱于铁路。如果剔除气象因素干扰，旅游出行消费实际恢复更优。
另外，像食品饮料、零售等其余消费的细分板块同样表现活跃，消费板块在经历了较长时间调整后整体的估值已经不高，板块性价比逐步凸显。此外，一级市场上消费新业态不断涌现，投融资活动依然活跃。投资者对于消费悲观预期正逐步改善。根据以往经验来看，大消费板块想要走出一轮阶段性的行情，酿酒板块往往担任领涨中军的角色，因此后续市场的风格是否会切换至大消费方向，可持续追踪酿酒板块的市场反馈。
信创板块盘中异动拉升，中国软件、海量数据、真视通、宁夏建材涨停，永信至诚大涨超10%。东吴证券指出，基础软硬件是信息技术的底座，是国产化的重中之重。CPU、GPU、操作系统、数据库等基础软硬件是所有信息系统的基础，无论上层应用如何创新，都需要建设在底层基础软硬件之上。相关总体目标已经明确，预计下半年有望迎来招标。其中，行业信创是2023年信创推进的重点方向，相关央国企资金充裕，优先关注下游客户为行业信创的计算机标的。
煤炭板块周一处于涨幅前列，新大洲A上午快速涨停。煤炭板块二季度调整幅度较大，2023年3月进入用煤淡季，叠加大量进口煤冲击国内市场，5月下旬动力煤库存累至近年高位，行业基本面偏弱运行，煤价持续下行。步入6月，迎峰度夏将至，日耗拐点向上，需求预期修复，煤价止跌回升。气温和复苏拉动了煤炭需求，板块出现拐点信号。
大金融板块在午后进一步加强，新华保险、东吴证券大涨超6%，中国太保、天茂集团、浙商银行、东北证券等个股涨幅居前。从政策面来看，6月15日央妈下调 MLF 利率 10 个基点至 2.65%，充分释放出加强逆周期调节、全力支持实体经济的政策信号，流动性预计呈边际向好趋势，一定程度上有利于增强投资者情绪。从估值面来看，当前大金融板块正处于周期底部向上复苏阶段，叠加当前机构持仓极低，当前板块的投资性价比持续凸显。市场角度而言，后续可重点留意量能，当市场的成交金额能够维持在万亿之上，整体交投较为活跃下，大金融板块后续或仍有进一步向上空间，相反一旦后续的量能快速萎缩，后续的延续性或难以保障。
综合来看，市场周一走出放量大涨行情，市场成交重返万亿元上方，显示部分主流资金在月底效应后再度跑步入场。短期人/民/币汇率贬值步伐的放缓以及海外股市普遍回暖进一步烘托市场反弹环境，不过沪指再度逼近3250点一线，股指短期振幅或将加大。AI主线整体依旧不尽人意，“限玩令”出台引发游戏板块大面积补跌，部分CPO以及交换机个股表现相对偏强，后市AI板块合力走强难度偏大。机器人板块在连续日内完成分歧转一致后周一如期走出大分歧，尽管在人工智能大会召开前仍有博弈预期，但力度不宜过高估计。新能源赛道方向周一大储、海风等领涨，复合集流体、TPOCon等新技术方向震荡加剧，不排除部分资金向业绩线进行切换，而短期涨幅过大的新技术方向在完成短期震荡后，后续更需关注基本面能否出现超预期催化因素。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，中航，东吴，天风，，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！ 2023.07.03.
