第329章 预计A股周一继续探底寻求支撑的可能性大

A股6月26日早盘 预计A股周一继续探底寻求支撑的可能性大

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朋友们早上好，时间是6月26日星期一。上个交易日，三大指数集体低开，AI应用端以及光通信等前期热门板块大幅下跌，股指盘中呈现单边下行走势，截至收盘，沪指跌1.31%，深成指跌2.18%，创业板指跌2.62%。沪深两市成交额亿，缩量681亿。1）复合集流体早盘强势启动，双星新材一字涨停，宝明科技涨停，东威科技盘中一度触及涨停，元琛科技、阿石创、万顺新材涨超6%。6月20日晚，双星新材公告称已于2022年12月完成首条PET复合铜箔设备安装，随之产品送给下游客户，并于近日获得客户的首张产品订单。2）机器人板块全天延续近期强势，新时达5天4板，南方精工5天3板，科力尔2连板，宝馨科技、麦格米特、晋拓股份、克劳斯等涨停，北交所苏轴股份逼近30CM涨停。华泰证券认为人形双足机器人为通用机器人的最优解，特斯拉机器人已经可以利用视觉自主识别、记忆周围环境，构建地图。

3）汽车产业链盘中活跃依旧，中马传动4天3板，万安科技、宁波高发、威尔泰、德昌股份等涨停，精锻科技、凯龙高科、光庭信息等大涨超10%。工/信/部副部长表示，下一步，工/信/部将深入实施《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，加大工作力度，推动新能源汽车产业高质量发展。4）光通信产业中一些低位方向展开积极补涨，午后振荡器方向展开快速拉升，惠伦晶体、泰晶科技、东晶电子和北交所晶赛科技涨停，天奥电子盘中一度封板。6月21日，知名苹果产业链分析师郭明錤发文称，AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器，单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10-20倍，毛利率为50-60%以上。

再看下盘面，先回顾下节前的盘面，两市跌多涨少赚钱效应很差，其主因各种瓜的刺激，加上假期效应多头也不愿意没出手，一边倒致使股价下调的情绪反应过度泥沙俱下。不过这种一边倒的空头情绪不会持续：各大机构基金进入半年报之后，或可会出现调仓的动作；所以6月底前后一周，盘面的波动确实是非常大，往年也是如此。站在机构的角度来思考，新的建仓方向：肯定会在股价偏低位、有政策预期、基本面预期较好（业绩增速好）的方向去调研布局。

汽车产业链这，最近一直活跃。，中马传动4天3板，万安科技、宁波高发、威尔泰、德昌股份等涨停，精锻科技、凯龙高科、光庭信息等大涨超10%。从细分领域的指数上看，分为两个阶段。一是：有可能从底部反转的方向：汽车轻量化、零部件和热管理，保守点看可等一个阴线回踩，就能进一步确底部支撑。从填坑动作的成交量，说明资金做多的预期。其次若后期阴线回踩动作能稳住，基本上就能确认反转动作。

高层表示将深入实施《产业发展规划（2021-2035年）》，加大工作力度，推动新能源汽车产业高质量发展。将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一体化”示范应用，支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。

节前大跌的泛科技类:说白了，还是前期积累的利润盘太厚，多头利用消息派发筹码兑现，也并非是消息里讲的行业逻辑出现了问题。相反，仍看好数字经济 AI赋能是贯穿全年的主线。下周修复还是先看上游的CPO光芯片；但是板块整体操作难度会加大，板块这样一杀，筹码需要几天时间去整理，然后再看有没有标的能穿越。总之，假期消息炸裂，节前强势的方向，在节后都需要等一个深度分歧才能动手，若等不到也不要强行拥有，免得受伤。

节前最后一个交易日，三大指数全线下挫，两市超4000家个股下跌，主线AI高位股方向同样涌现出大量的亏钱效应。整体而言在周五泥沙俱下后，市场的反弹结构已遭到完全的破坏。结合美股以及恒生指数在上周五都出现一定的跌幅以及端午假期内的一些负面消息影响，周一指数或仍存在惯性下杀的风险。

回到盘面上来看，AI产业链仍是上周市场的绝对主线。但节前的最后一个交易出现了集体大跌，以CPO为代表的硬件方向，在此前连续上演逼空行情后，出现较为明显的回调整理，虽然截至目前而言短期的风险尚未充分释放，但在此前的资金高度抱团介入的背景下，后续或仍存在着反复的可能。

此外需要注意硬件算力的预期经历了反复演绎后，热点逐步向后排细分扩散。光模块从光芯片到光模块设备、壳体、晶振等；服务器内部，交换机在周二周三补涨。这一行情可对标去年新能源光伏7月的行情，彼时虽然板块整体以及内部的权重已率先见顶，但TPOCON电池、BIPV等细分中个股依旧持续活跃。因此对于AI而言后续可重点留意，AI内部可能从原先的大票趋势型抱团，逐步过渡至对于后排边缘性题材的小票挖掘。