第233章 AI概念股全线反弹

A股5月18日复盘 AI概念股全线反弹

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周四共44股涨停，连板股总数5只，上一交易日共41股涨停，涨停股晋级率12.19%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，“20CM涨停潮”继续强化，两市共12只20CM个股涨停，连板股方面，除去连续一字涨停的重组股日播时尚外，市场仅4只2连板个股，当前市场热衷于挖掘低位创业板或科创板个股，谨慎接力高位股，整体风险偏好较低。板块方面，AI主线暴力反弹，其中CPO板块近20只个股涨停或涨超10%，此外电商、游戏等AI应用端也有所表现；低位的机器人板块在特斯拉人形机器人与英伟达具身智能的双重刺激下突飞猛进，超20只个股涨超10%。两市周四成交额8799亿，难以支撑全面反弹，此前强势的新能源赛道、新冠药等板块跌幅居前。

截至收盘，沪指涨0.4%，深成指跌0.12%，创业板指跌0.68%。北向资金全天净卖出18.36亿元，其中沪股通净卖出9.38亿元，深股通净卖出8.98亿元。沪深股通周四小幅净卖出，北方华创净买入居首，贵州茅台净卖出居首。板块主力资金方面，文化传媒板块主力资金净流入居首。期指持仓方面，IH、IF、IC期指主力合约多头加仓数量大于空头。龙虎榜方面，拓尔思获机构买入超9000万，鸿博股份获机构买入超8000万，冰川网络遭机构卖出超7000万，剑桥科技获国盛证券宁波桑田路买入1.47亿。沪深股通两市前十大成交中净卖出个股略多，贵州茅台净卖出居首，国联股份净卖出居次席，五粮液净卖出居第三位。净买入方面，北方华创、中国中免净买入分居前两位。

龙虎榜机构活跃度有所提升，AI概念股重新成为机构买卖主角。买入方面，CPO概念股源杰科技获机构买入超7000万卖出超4000万，中际旭创获机构买入超亿元，永鼎股份获机构买入超6000万，华工科技获机构买入超4000万；/Chat/GPT/概念股拓尔思获机构买入超9000万，鸿博股份获机构买入超8000万，华凯易佰获机构买入超6000万卖出超4000万。一线游资活跃度一般，CPO概念股剑桥科技获国盛证券宁波桑田路买入1.47亿。量化资金方面，中国国际金融上海分公司席位做T新易盛和华工科技；华泰证券公司总部席位卖出剑桥科技1.05亿。

大盘全天走势分化，沪指小幅反弹，创业板指震荡调整。盘面上，AI概念股全线反弹，CPO方向领涨，源杰科技、中际旭创、新易盛均20CM涨停；/Chat/GPT/概念股大涨，华凯易佰、拓尔思20CM涨停。智能制造概念股继续活跃，丰立智能20CM涨停，南方精工、襄阳轴承、中大力德等多股涨停。金融股盘中冲高，华夏银行涨超4%，邮储银行涨近3%。下跌方面，新能源赛道股陷入调整，杭可科技、科达利等跌超5%。总体上个股上涨和下跌家数基本相当。沪深两市周四成交额8799亿，较上个交易日放量985亿。板块方面，CPO、减速器、/Chat/GPT/、云游戏等板块涨幅居前，POE胶膜、新冠药、复合集流体、食品加工等板块跌幅居前。

近期人气持续升温的智能装备周四再迎高潮，机器人板块早盘强势崛起，奥比中光、优德精密、南方精工、远大智能、卓翼科技、中大力德、鸣志电器、爱仕达、合力泰等20余家个股涨停或涨幅超过10%。消息面上，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在ITF World 在2023年半导体大会上指出，人工智能的下一波将是具身智能，智能系统可以理解、推理和与物理世界互动。此前马斯克在 特斯拉2023年年度股东大会上表示，人形机器人将会是今后特斯拉主要的长期价值来源，“如果人形机器人和人的比例是2比1左右，那么人们对机器人的需求量可能是100亿乃至200亿个，远超电动车的数量。

点评：类似智能手机发展历程，未来机器人行业有望出现“硬件先行”逻辑，具备核心零部件生产技术，拥有快速布局及优质客户资源的企业能率先享受行业0-1红利。云计算再次走强。以/Chat/GPT/为代表的人工智能应用爆红，成为驱动新一轮云计算基础设施投资景气周期开启的重要引爆点。人工智能大模型在训练和推理过程中均需要海量算力支撑，模型推理对新型智能算力的需求有望迅速提升，可能引发新一轮的算力基础设施投资热潮。

CPO板块再掀火爆涨势，中际旭创涨停并创出历史新高，另外源杰科技、新易盛、九联科技、通鼎互联、永鼎股份、剑桥科技、华工科技、光迅科技、特发信息等十余家成分股涨停或涨超10%。消息面上，近期光模块板块加单催化较多，自3月以来北美厂商已多次追加800G光模块订单，追加频率及数量超市场预期。中际旭创2023年5月16日接受机构调研时表示，今年以来，海外客户在云数据中心800G需求增长迅速，特别是来自AI方面的需求大超年初预期，非常看好明年800G更大规模的增长。

通信板块集体异动，CPO、光通信等都处于涨幅前列。消息面上，近日中国移动研究院携手OPPO、中兴通讯等产业合作伙伴共同完成5G手机终端直连卫星的实验室测试验证。