股市闲谈

第226章 重点观察市场的量能变化

苹果产业链近期人气升温,芯瑞达3天2板,荣旗科技20CM涨停,双象股份、清越科技涨停,联得装备涨超15%。消息面上,苹果WWDC23将在北美时间6月5日召开,届时有望推出苹果最新重磅MR单品,产业内验证零部件环节已经开始备货,苹果的入局将带来XR领域的硬件革命性创新,引领行业发展,库克此前也表示有序将AI融入自有设备,未来AI+XR将是大势所趋。长江证券研报指出,在各大互联网、硬件大厂的推动下,XR在硬件、内容端逐步成熟是非常值得期待的,其自身较低的渗透率也意味着弹性空间是巨大的。

以存储为首的芯片股早盘反弹,深科技涨停,江波龙、百维存储、东芯股份、和林微纳、恒烁股份等纷纷大幅冲高。消息面上,三星电子已经通知分销商,将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。

点评:,DRAM现货价格或将停止下跌,存储复苏节奏好于预期。三星电子已经通知分销商,将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌,明显早于预期。需求侧, 2023全年预计呈现先抑后扬态势,尽管当前需求尚未明显复苏,但手机端有望在下半年边际复苏,服务器出货量有望自23Q2以后逐步增长,PC厂商戴尔也表示23H2需求有望持续回升。

/新/冠/防治方向午后全面爆发,领涨医药医疗板块,众生药业、新华制药、亨迪药业、莎普爱思涨停,金石亚药、拓新药业、翰宇药业、金迪克、首药控股涨超10%。消息面上,5月15日,中国工程院院士钟南山提及根据目前广州市发热门诊的数据,在接受检测的发热病人里,有20%-25%是/新/冠/病毒感染者。

点评:看好医药近期回补行情,相对看好方向包括:国企改革、非/新/冠/中药及科研仪器;寻求泛复苏里面的真复苏,例如院内刚需医疗复苏,另外,第二季度医疗服务等复苏类资产仍需重点关注;逐步布局常态化增量的抗疫资产。

医药、医疗产业链的走强表面上是/新/冠//疫/情/局部偶发刺激,但从资金轮动角度看,AI和/中/特./1/.估/主线的调整,使得同属低位的医药方向轮动走强。后续机构重仓的、中药、创新药和CXO方向能否迎来补涨,或决定医药、医疗产业链走强的持续性和高度。医药板块走势活跃,下午发烧药亨迪药业和新华制药涨停。二阳上了热搜,市场有一定的担心。另外龙头恒瑞医药大手笔从二级市场回购公司股份,对于医药板块产生积极影响。

智能电网板块早盘大幅走强,创业板万胜智能2连板,南网能源、迦南智能、百利电气涨停,有方科技、智洋创新、新特电气、江南奕帆涨超11%。消息面上,国家发改委发布第三监管周期区域电网输电价格及有关事项的通知,推进第三监管周期输配电价改革,为促进电力市场交易、推动增量配电网微电网等发展创造有利条件。

点评:本轮输配电价有所上浮、电网收入改善、投资能力增强。1)本轮和上轮输配电价口径不同:第二监管周期输配电价,含增值税、线损、交叉补贴及区域电网容量电价;第三监管周期输配电价仅含有交叉补贴,线损费用、系统运行费用(辅助服务费用、抽水蓄能容量电费等)单列。2)比较本轮输配电价+线损费用+系统运行费与上一轮输配电价,我们估测总体有所上浮。3)上轮输配电价于20年9月披露,而17-20年我国连续4年降电价,为向下游让利,上一轮输配电价核价偏低;本轮核价已正常化。

综合来看,尽管沪指未能持续站稳3300点关口,但股指下跌伴随成交量能再度大幅萎缩,结合下方半年线和20周均线强劲支撑,股指层面无需过于悲观。不过随着AI和/中/特./1/.估/两大人气主线此前短暂修复后再度迎来退潮,使得活跃资金对后市方向疑虑加重,市场交投热情下降使得市场大概率将转化为震荡市。因此后续仍将以存量资金快速轮动博弈为主,关注市场扛住分歧压力后能否走出具备持续性的高辨识度低位方向。不过充电桩、高压快充为代表的新能源赛道短期涨幅过大,在后续分歧释放后留意左侧博弈机会。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!

2023.05.16

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